Propósito del Cargo
Apoyar la gestión integral del ciclo de cartera, garantizando el control, recuperación y documentación de cuentas por cobrar, así como brindar soporte operativo al área contable y administrativa. Este rol es clave para asegurar la salud financiera de la empresa, la correcta aplicación de políticas de crédito y el orden documental.
ÁREAS CLAVES DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDADES
1. Gestión y Recuperación del Ciclo de Cartera
Recepción y análisis de nuevos clientes conforme a políticas internas.
Garantizar el cierre diario de ingresos mediante recepción de liquidaciones y documentación de cobros.
Facilitar documentación de cobranza a asesores comerciales (facturas, notas de crédito).
Analizar periódicamente el estado crediticio de cada cliente (cupo, mora, pagos).
Realizar seguimiento frecuente de cuentas por cobrar, validando información del sistema vs. información del cliente, efectuando llamadas de servicio y registrando evidencia en el archivo de seguimiento telefónico.
Acompañar acciones de cobro con vendedores: llamadas, cartas de cobro, revisiones de zona.
Garantizar entrega oportuna de facturas y notas de crédito físicas a asesores.
Informar al Jefe de Cobros sobre compromisos y resultados derivados de gestiones comerciales.
Revisar mensualmente estados de cuenta de códigos inactivos o bloqueados.
Elaborar y enviar cartas de cobro para requerimientos prejurídicos y jurídicos.
Revisar diariamente archivo y control de facturas anuladas, asegurando su cierre en tiempo.
Tramitar autorizaciones de sobrecupo conforme niveles de autoridad.
Garantizar archivo físico y digital de expedientes de clientes.
Depurar archivo físico de clientes inactivos.
Brindar soporte en legalización de pagos: cruces, descuentos, descuadres, siniestros.
Emitir referencias crediticias telefónicas o escritas.
Respaldar y garantizar entrega de requerimientos de auditoría (local, corporativa, externa).
Validar mensualmente registros de notas de crédito, asegurando correcta aplicación de políticas.
Recepción y revisión de facturación de bodega.
Impresión y control de emisión de notas de crédito.
Control de envío de documentación entre SPS y TGU.
Archivo y custodia de información contable (facturas, notas de crédito).
Recepción de liquidaciones de gastos para envío a Contabilidad Tegucigalpa
Apoyo al Área Contable
Apoyo Administrativo
Apoyo en inventarios de tienda.
Recepción y revisión de liquidación y corte diario de tienda.
Brindar apoyo en la cobertura de vacaciones del personal de tienda cuando sea requerido, asegurando la continuidad de los procesos relacionados con cuentas por cobrar.
Archivo y control de notas de crédito entregadas a clientes.
Control de entrega de talonarios de cobros y de quedan.
Recepción de talonarios utilizados y custodia para garantizar su aplicación en sistema.
Requisitos del Puesto
Educación media completa;
Conocimientos intermedios de contabilidad.
Manejo de herramientas digitales y sistemas de gestión (SAP u otros).
Experiencia mínima de 1 año en cuentas por cobrar, contabilidad o áreas afines.
Organización, atención al detalle y capacidad de manejo documental.
Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.
Disponibilidad para trabajar en San Pedro Sula.